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铝锌新多尝试,铜镍新单暂观望

南储商务网 http://www.enanchu.com 2016年03月11日 09:31
核心提示:周四铜锌铝镍再度回落,结合盘面和资金面看,铜铝下方支撑减弱,锌镍关键位支撑有效。

周四铜锌铝镍再度回落,结合盘面和资金面看,铜铝下方支撑减弱,锌镍关键位支撑有效。

当日宏观面主要消息如下:

1.欧洲央行下调主要再融资利率5个基点至0%,并自4月起扩大QE规模至800亿欧元/月,且于6月起推出新一轮4年期的长期定向再融资操作(TLTRO);2.我国2月CPI同比+2.3%,较前值+1.8%大幅上升;PPI同比-4.9%,降幅较前月继续缩窄。

总体看,宏观面因素对有色金属影响偏多。

现货方面

(1)截止2016-3-10,上海金属网1#铜现货价格为37010元/吨,较上日上涨210元/吨,较沪铜近月合约升水10元/吨,沪铜反弹,现货转为升水,持货商出货积极,但下游较为谨慎,以观望为主,整体成交一般。

(2)当日,0#锌现货价格为13935元/吨,较上日上涨65元/吨,较近月合约贴水55元/吨,锌价小幅反弹,炼厂出货,下游接货积极,成交回暖,部分贸易商逢低补货,整体成交好于昨日。

(3)当日,1#镍现货价格为68600元/吨,较上日上涨500元/吨,较沪镍近月合约升水350元/吨,期镍弱势延续,部分贸易商逢低接货,下游采买情绪再度下降,均以谨慎观望为主,当日金川上调镍价至68800元/吨。

(4)当日,A00#铝现货价格为11190元/吨,较上日上涨20元/吨,较沪铝近月合约贴水10元/吨,期铝小跌,持货商挺价惜售,市场供应依旧较少,下游消费继续回升,中间商积极接货,现货市场成交偏强。

相关数据方面:

(1)截止3月10日,伦铜现货价为4945美元/吨,较3月合约升水10美元/吨;伦铜库存为17.86万吨,较前日下降3400吨;上期所铜库存为16.52万吨,较上日上涨1299吨。以沪铜收盘价测算,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为7.59(进口比值为7.79),进口亏损为961元/吨(不考虑融资收益)。

(2)当日,伦锌现货价为1797.75美元/吨,较3月合约贴水7.25美元/吨;伦锌库存为46.63万吨,较前日下降2100吨;上期所锌库存为15.22万吨,较上日上涨1757吨;以沪锌收盘价测算,则沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为7.85(进口比值为8.36),进口亏损为915元/吨(不考虑融资收益)。

(3)当日,伦镍现货价为8858美元/吨,较3月合约贴水32美元/吨;伦镍库存为42.68万吨,较前日下降1866吨;上期所镍库存为6.4万吨,较前日上升95吨;以沪镍收盘价测算,则沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为7.88(进口比值为7.87),进口盈利约为54元/吨(不考虑融资收益)。

(4)当日,伦铝现货价为1579.25美元/吨,较3月合约贴水2.75美元/吨;伦铝库存为287.24万吨,较前日增加9925吨;上期所铝库存为24.41万吨,较前日增加74吨;以沪铝收盘价测算,则沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.19(进口比值为8.2),进口亏损约为1587元/吨(不考虑融资收益)。

当日产业链消息方面平静。

当日无重点关注数据及事件。

总体看,锌铝下游交投最为活跃,且其基本面暂无利空压制,加之宏观面偏多,两者新多可尝试;铜镍供需面暂无明显驱动,建议新单暂观望。

单边策略:沪锌ZN1605、沪铝AL1605新多分别以13600与11200止损,铜镍前多继续持有,新多暂观望。

套保策略:铝锌可适当增加买保头寸,铜镍套保新单暂观望。

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关键词:兴业期货期货  铝锌  铜镍  
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